恒利A(000383)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的恒利A(000383)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：富国基金	成立日期：2013-12-09

基金概况

基金全称	富国恒利分级债券型证券投资基金恒利A	运作方式	开放式
新规模	2.74亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合财富指数
投资目标	恒利A在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	恒利A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（包括可分离交易可转换债券）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 恒利A也可投资于非固定收益类金融工具。恒利A不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转换债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定）。因上述原因持有的股票和权证等资产，恒利A应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
485014	工银添颐债券B	工银瑞信基金	-0.16%	1.9220
210004	金鹰稳健	金鹰基金	-0.16%	2.0160
002720	国寿安保尊利增强回报债A	国寿安保	-0.20%	1.0180
160514	博时稳健回报债券（LOF）C	博时基金		1.3340
001294	新华战略新兴灵活配置混合	新华基金	-1.20%	0.7380
004114	华泰柏瑞泰利混合C	华泰柏瑞	-0.17%	1.0179
002471	泰达多元回报债券C	泰达宏利		--
002455	民生加银鑫喜混合	民生加银	-0.01%	1.0875
002366	国联安鑫禧混合C	国联安	-0.18%	0.9882
720002	财通多策略稳健增长债券	财通基金	-0.19%	1.2165

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