中银惠利半年定期开放债券(000372)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中银惠利半年定期开放债券(000372)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0190	累计净值：1.2900	日增长值：-0.10%	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：中银基金	成立日期：2013-11-07

基金概况

基金全称	中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金中银惠利半年定期开放债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	45.94亿（2015-04-10）	托管银行	中信银行股份有限公司
业绩比较基准	26个月定期存款利率每个封闭期*日+1税后6个月定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整
投资目标	中银惠利半年定期开放债券利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积*主动的投资管理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围	中银惠利半年定期开放债券投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 中银惠利半年定期开放债券不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购（但中银惠利半年定期开放债券投资可分离交易的可转债中的公司债部分除外）和增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
481015	工银主题	工银瑞信基金	-1.20%	1.9680
003176	德邦景颐债券A	德邦基金	-0.08%	1.0484
519960	长信利广混合C	长信基金	-1.85%	1.1640
160127	南方新兴消费增长分级股票	南方基金	-0.75%	2.3600
001983	中邮低碳经济灵活配置混合	中邮基金	-0.99%	0.7020
161116	易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）	易方达基金		--
001004	新华稳健回报混合发起式	新华基金	-0.57%	0.8680
002369	国联安鑫悦混合C	国联安	-0.35%	1.0872
004269	中信建投睿康混合C	中信建投基金		--
003130	信诚稳利债券C	信诚基金	-0.02%	1.0154

温馨提示：《中银惠利半年定期开放债券(000372)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。