华安纯债债券A(040040)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安纯债债券A(040040)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0568	累计净值：1.2315	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：债券基金发起式	管理公司：华安基金	成立日期：2013-02-05

基金概况

基金全称	华安纯债债券型发起式证券投资基金华安纯债债券A	运作方式	开放式
新规模	0.65亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	中国债券综合指数收益率
投资目标	华安纯债债券A为纯债基金，管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	华安纯债债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 华安纯债债券A不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。华安纯债债券A不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
161217	国投瑞银中证资源指数LOF	国投瑞银	0.95%	0.7410
501000	国金鑫新灵活配置混合LOF	国金基金	-0.17%	1.1830
003367	鹏华兴合定期开放混合A	鹏华基金	-0.51%	1.0319
003011	中融盈润债券A	中融基金	-1.82%	0.9633
002387	工银沪港深股票	工银瑞信	0.33%	1.2230
000347	建信安心回报两年定期开放债券C	建信基金		1.2410
002665	万家瑞和混合C	万家基金	0.02%	1.1056
004242	兴业增益三年定开债券	兴业基金		1.0410
519176	浦银安盛消费升级混合C	浦银安盛		1.5680
001163	银华中国梦30股票		-1.60%	1.1060

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