嘉实信用债券A(070025)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实信用债券A(070025)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1180	累计净值：1.3830	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：嘉实基金	成立日期：2011-09-14

基金概况

基金全称	嘉实信用债券型证券投资基金嘉实信用债券A	运作方式	开放式
新规模	8.88亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中国债券总指数收益率
投资目标	嘉实信用债券A在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。
投资范围	嘉实信用债券A投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、权证、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 嘉实信用债券A主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方**债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 嘉实信用债券A不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票*次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，嘉实信用债券A应在其可交易之日起的6个月内卖出。 嘉实信用债券A所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方**债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003803	华安新丰利混合A	华安基金	-0.51%	3.0445
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161130	易纳斯达克100指数	易方达		--
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000896	鑫元半年定期开放债券A	鑫元基金	-0.09%	0.9931
003528	汇添富长添利定开债券A	汇添富		1.0490

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