易方达纯债债券A(110037)
2020-08-12 04:28:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1240 | 累计净值:1.2900 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2012-05-03 |
基金概况
基金全称 | 易方达纯债债券型证券投资基金易方达纯债债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.07亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 全价中债综合指数 | ||
投资目标 | 易方达纯债债券A为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 易方达纯债债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 易方达纯债债券A不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时易方达纯债债券A不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
240011 | 华宝大盘 | 华宝兴业基金 | -0.66% | 1.9977 |
485007 | 工银添利债券B | 工银瑞信基金 | -0.01% | 1.6735 |
002902 | 财通资管积*收益债券C | 财通证券资管 | -0.04% | 1.0764 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 易方达 | -1.37% | 1.1490 |
001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 光大保德信 | -0.08% | 1.4120 |
004191 | 招商沪深300指数C | 招商基金 | -0.52% | 1.1322 |
080016 | 长盛添利30天理财债券A | 长盛基金 | 0% | -- |
004804 | 益民信用增利纯债债券C | 益民基金 | 1.0043 | |
217026 | 招商理财7天债券B | 招商基金 | 0% | -- |
519020 | 国泰金泰平衡混合 | 国泰基金 | -0.73% | 1.0709 |
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