嘉实债券(070005)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实债券(070005)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2110	累计净值：2.2180	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：嘉实基金	成立日期：2003-07-09

基金概况

基金全称	嘉实债券开放式证券投资基金嘉实债券	运作方式	开放式
新规模	5.50亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中央国债登记结算公司的中国债券指数
投资目标	以本金安全为前提，追求较高的组合回报。
投资范围	嘉实债券主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。嘉实债券还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的20％。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002430	中银丰利混合A	中银基金	-0.10%	1.0980
519759	交银周期回报混合C	交银施罗德	-0.16%	1.4610
002392	华安全球美元收益债A现汇	华安基金		--
001627	融通新优选灵活配置混合	融通基金	-0.48%	1.0460
003696	国泰润鑫纯债债券	国泰基金	0.01%	1.0330
003898	永赢丰益债券	永赢基金		1.0508
160123	南方中证50债券指数(LOF)A	南方基金	0.08%	1.2251
002750	工银泰享三年理财债券	工银瑞信		1.0431
004364	东方臻悦纯债债券C	东方基金		--
002438	创金合信尊盛纯债债券	创金合信基金		1.0790

温馨提示：《嘉实债券(070005)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。