中银安心回报(000817)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中银安心回报(000817)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0160	累计净值：1.1430	日增长值：-0.10%	日增长率：
状态：None	类型：债券基金	管理公司：中银基金	成立日期：2014-10-24

基金概况

基金全称	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金中银安心回报	运作方式	创新型封闭式
新规模	32.77亿（2015-04-10）	托管银行	上海银行股份有限公司
业绩比较基准	5税后1年期银行定期存款利率×1
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	中银安心回报投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 中银安心回报不参与股票、权证、可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001339	兴银鼎新灵活配置混合	兴银基金	-0.39%	1.0730
160606	鹏华货币A	鹏华基金	0%	--
573003	诺德增强收益债券	诺德基金		1.0850
000322	农银14天理财债券A	农银汇理基金	0%	--
519119	浦银安盛幸福回报定开债券B	浦银安盛基金		1.3170
002208	博时境源保本混合A	博时基金		1.0600
000175	汇添富高息债C	汇添富基金		1.4240
004895	华商鑫安灵活配置混合	华商基金	-0.51%	0.9820
001823	光大保德信鼎鑫混合C	光大保德信	-0.20%	1.0850
002520	招商招瑞纯债发起式C	招商基金	0.09%	1.0620

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