中海惠祥分级债券A(000675)
2020-08-12 04:31:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0050 | 累计净值:1.1490 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:中海基金 | 成立日期:2014-08-29 |
基金概况
基金全称 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金中海惠祥分级债券A | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 10.84亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 中海惠祥分级债券A主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方**债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 中海惠祥分级债券A管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002835 | 华夏新锦泰混合A | 华夏基金 | -0.14% | 1.1022 |
184701 | 基金景福 | 大成基金 | 0% | -- |
004579 | 民生加银鑫华债券A | 民生加银 | -- | |
001528 | 诺安先进制造股票 | 诺安基金 | -0.87% | 1.4860 |
001802 | 易方达瑞财混合I | 易方达 | -0.09% | 1.1120 |
519199 | 万家家享纯债债券 | 万家基金 | 1.0388 | |
001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 天弘基金 | -0.67% | 0.5158 |
501103 | 建信金融债5-8年指数LOF | 建信基金 | -0.62% | 1.0230 |
003917 | 泰达宏利启泽混合C | 泰达宏利 | 1.0701 | |
000269 | 嘉实合润双债两年期定期债 | 嘉实基金 | 1.0220 |
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