中银聚利分级债券B(000633)
2020-08-12 04:31:36
中银聚利分级债券B(000633)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的中银聚利分级债券B(000633)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2014-06-05 |
基金概况
基金全称 | 中银聚利分级债券型证券投资基金中银聚利分级债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 18.65亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数全价 | ||
投资目标 | 在合理控制风险的前提下,中银聚利分级债券B力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 中银聚利分级债券B投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、可转换公司债券(包含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 中银聚利分级债券B不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,中银聚利分级债券B应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,中银聚利分级债券B应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519740 | 交银丰盈收益债券 | 交银施罗德基金 | 1.2300 | |
003412 | 鹏华弘康混合C | 鹏华基金 | -0.07% | 0.9878 |
002342 | 融通增益债券A | 融通基金 | 1.0620 | |
150164 | 可转债A | 东吴基金 | 1.2020 | |
000836 | 国投钱多宝货币A | 国投瑞银基金 | 0% | -- |
000004 | 中海可转债债券C | 中海基金 | -0.68% | 0.9420 |
003986 | 申万中证500指数优选增强 | 申万菱信 | -0.89% | 1.2387 |
000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 融通基金 | 1.1340 | |
200017 | 长城岁岁金债券 | 长城基金 | -- | |
002111 | 华宝新起点混合 | 华宝兴业 | -0.08% | 1.0674 |
温馨提示:《中银聚利分级债券B(000633)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门