中银聚利分级债券A(000632)
2020-08-12 04:32:55
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0121 | 累计净值:1.0121 | 日增长值:-0.41% | 日增长率: |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2014-06-05 |
基金概况
基金全称 | 中银聚利分级债券型证券投资基金中银聚利分级债券A | 运作方式 | 开放式 |
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新规模 | 18.65亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 全价中债综合指数 | ||
投资目标 | 在合理控制风险的前提下,中银聚利分级债券A力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 中银聚利分级债券A投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、可转换公司债券(包含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 中银聚利分级债券A不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,中银聚利分级债券A应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,中银聚利分级债券A应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 广发基金 | -- | |
161230 | 国投双债丰利定开债券A | 国投瑞银 | -0.10% | 1.0820 |
161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 易方达基金 | 1.4140 | |
160129 | 南方金利定期开放债券C | 南方基金 | 1.3560 | |
000198 | 天弘增利宝货币 | 天弘基金 | 0% | -- |
750001 | 安信灵活配置混合 | 安信基金 | 1.6640 | |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 上银基金 | -0.86% | 1.0873 |
160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 国泰基金 | -1.02% | 0.7750 |
519181 | 万家和谐增长混合 | 万家基金 | -0.28% | 2.2907 |
001571 | 嘉合磐石混合A | 嘉合基金 | 1.1640 |
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