中海惠祥分级债券(000674)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中海惠祥分级债券(000674)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8950	累计净值：1.0050	日增长值：	日增长率：
状态：None	类型：债券基金	管理公司：中海基金	成立日期：2014-08-29

基金概况

基金全称	中海惠祥分级债券型证券投资基金中海惠祥分级债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	10.96亿（2015-02-17）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	中证全债指数
投资目标	在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	中海惠祥分级债券主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方**债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，股票、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 中海惠祥分级债券管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001912	中欧强势多策略债券	中欧基金		1.0670
519781	交银领先回报灵活配置混合	交银施罗德	-0.18%	1.1270
004556	南方和元债券C	南方基金		1.0410
002637	广发集裕债券C	广发基金	-0.18%	1.0940
001005	中海合鑫混合	中海基金	-1.48%	0.5980
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002952	建信多因子量化股票	建信基金	-0.60%	1.0***
000092	信诚新双盈分级债券A	信诚基金		1.2020
240013	华宝兴业增强收益债券B	华宝兴业基金	-0.05%	1.4401
000141	富国国有企业债债券C	富国基金		1.2340

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