嘉实纯债债券A(070037)
2020-08-12 04:33:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1780 | 累计净值:1.2310 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金发起式 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2012-12-11 |
基金概况
基金全称 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金嘉实纯债债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 61.84亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||
投资目标 | 嘉实纯债债券A在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求长期稳定增值 | ||
投资范围 | 嘉实纯债债券A的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方**债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 嘉实纯债债券A不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003999 | 富荣富祥纯债 | 富荣基金 | -0.04% | 1.0418 |
002878 | 华夏大中华信用债券A现汇 | 华夏基金 | -- | |
165528 | 信诚鼎利定增混合 | 信诚基金 | -0.52% | 0.9630 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 泰达宏利基金 | 1.3270 | |
519704 | 交银制造 | 交银施罗德基金 | -0.57% | 2.9710 |
510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 华泰柏瑞 | -0.64% | 1.1404 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 国投瑞银 | -0.28% | 1.8488 |
160624 | 鹏华消费领先混合 | 鹏华基金 | -1.33% | 1.6580 |
159951 | 嘉实中关村A股ETF | 嘉实基金 | -1.26% | 0.9532 |
002897 | 东方臻馨债券C | 东方基金 | -0.39% | 1.0439 |
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