中欧纯债分级债券B(150119)
2020-08-12 04:33:41
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3510 | 累计净值:1.3510 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金分级型 | 管理公司:中欧基金 | 成立日期:2013-01-31 |
基金概况
基金全称 | 中欧纯债分级债券型基金中欧纯债分级债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 3.68亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率全价 | ||
投资目标 | 在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。 | ||
投资范围 | 中欧纯债分级债券B投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 中欧纯债分级债券B主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方**债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 中欧纯债分级债券B不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
660011 | 农银汇理中证500指数 | 农银汇理 | -0.77% | 1.5079 |
002371 | 大成景明灵活配置混合C | 大成基金 | -0.28% | 1.0820 |
001692 | 南方国策动力股票 | 南方基金 | -0.94% | 1.0790 |
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001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 博时基金 | 1.0585 | |
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510030 | 价值ETF | 华宝兴业基金 | 0.04% | 1.6870 |
002364 | 华安安康保本混合C | 华安基金 | 1.0330 | |
261002 | 景顺长城优信增利债券A类 | 景顺长城基金 | -0.07% | 1.3930 |
003923 | 长盛盛康混合C | 长盛基金 | -0.01% | 1.0590 |
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