广发聚利债券(162712)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的广发聚利债券(162712)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.4590	累计净值：1.7230	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：广发基金	成立日期：2011-08-05

基金概况

基金全称	广发聚利债券型证券投资基金广发聚利债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	1.97亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	中证全债指数收益率
投资目标	在严格控制风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围	广发聚利债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。广发聚利债券主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产。 广发聚利债券不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。 广发聚利债券各类资产的投资比例为：广发聚利债券对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；基金转为上市开放式基金（LOF）后，广发聚利债券将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的**债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150249	招商中证银行指数分级A	招商基金		1.1380
002146	长安鑫益增强混合A	长安基金	0.03%	0.9787
512700	南方中证银行ETF	南方基金	0.45%	1.0144
164510	国富恒利分级债券A	国海富兰克林基金	0.01%	1.1461
161116	易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）	易方达基金		--
001639	嘉实新常态混合A	嘉实基金		1.0750
002893	华夏移动互联混合QDII现钞	华夏基金		--
004305	长盛盛禧混合A	长盛基金	-0.79%	1.0560
112002	易方达策略成长二号混合	易方达基金	-1.16%	3.2360
004489	鹏华量化策略混合	鹏华基金	-0.23%	0.9179

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