永益A(161828)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的永益A(161828)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0000	累计净值：1.1170	日增长值：	日增长率：
状态：None	类型：债券基金	管理公司：银华基金	成立日期：2014-05-22

基金概况

基金全称	银华永益分级债券型证券投资基金永益A	运作方式	开放式
新规模	2.45亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中债综合指数收益率
投资目标	永益A在有效控制风险的基础上，以债券等固定收益类品种为主要投资对象，采用稳健的投资思路，力求获得基金资产的长期稳定增值。
投资范围	永益A的投资范围为具有良好流动性的债券金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、期限在一年以内的银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。永益A不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资分离交易可转债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，永益A将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	华泰柏瑞基金		1.3534
150158	信诚中证800金融指数分级B	信诚基金	-0.22%	2.0650
519918	华夏兴和混合	华夏基金	-1.39%	3.8090
000023	南方中债中期票据指数债券发起式C	南方基金		--
002904	博时安仁一年定开债券A	博时基金		1.0363
002559	博时鑫瑞混合C	博时基金	-0.19%	1.0490
001771	南方量化混合	南方基金	-0.60%	0.9890
004747	富国新优享灵活配置混合C	富国基金	-0.34%	1.0507
002182	东兴蓝海财富混合	东兴证券	-1.05%	0.7570
004140	兴业福鑫债券	兴业基金	0.05%	1.0505

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