招商信用添利债券封闭(161713)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商信用添利债券封闭(161713)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0160	累计净值：1.6030	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：招商基金	成立日期：2010-06-25

基金概况

基金全称	招商信用添利债券型证券投资基金招商信用添利债券封闭	运作方式	创新型封闭式
新规模	24.32亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	中债综合指数
投资目标	招商信用添利债券封闭通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积*主动的管理，力争为投资者创造较高的当期收益。
投资范围	招商信用添利债券封闭的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。招商信用添利债券封闭重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、**机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 招商信用添利债券封闭不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证等资产。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，招商信用添利债券封闭管理人在履行适当程序后，可以将其纳入招商信用添利债券封闭的投资范围。 招商信用添利债券封闭对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80％，其中对投资级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的80％(信用债券包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具)，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20％。 若招商信用添利债券封闭转为上市开放式基金(LOF)，则招商信用添利债券封闭将保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的**债券。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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004470	汇添富鑫益定开债C	汇添富		1.0406
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160720	嘉实中证中期企业债指数（LOF）A	嘉实基金	-0.17%	1.1837
217018	招商安瑞进取债券	招商基金	-0.28%	1.7520
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002907	南方中证500增强股票C	南方基金	-0.49%	1.0200

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