中欧纯债分级债券A(166017)
2020-08-12 04:40:47
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.1200 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金分级型 | 管理公司:中欧基金 | 成立日期:2013-01-31 |
基金概况
基金全称 | 中欧纯债分级债券型基金中欧纯债分级债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.52亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 指数收益率全价中债综合 | ||
投资目标 | 在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。 | ||
投资范围 | 中欧纯债分级债券A投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 中欧纯债分级债券A主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方**债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 中欧纯债分级债券A不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
160603 | 鹏华普天收益混合 | 鹏华基金 | -1.23% | 3.7830 |
400009 | 东方稳健回报债券 | 东方基金 | 1.3120 | |
290010 | 泰信中证200指数 | 泰信基金 | -0.66% | 1.0660 |
002115 | 国富新收益混合C | 国海富兰克林 | 0.12% | 1.1240 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 民生加银基金 | -0.89% | 2.1340 |
003400 | 建信恒瑞一年定期开放债券 | 建信基金 | 1.0604 | |
002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 汇丰晋信 | 0.10% | 1.2304 |
004322 | 创金合信尊隆纯债债券 | 创金合信基金 | 0.02% | 1.0492 |
003282 | 信诚至裕混合A | 信诚基金 | -0.16% | 1.0685 |
512500 | 华夏中证500ETF | -0.79% | 0.6414 |
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