添利A(164207)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的添利A(164207)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：债券基金分级型	管理公司：天弘基金	成立日期：2010-12-03

基金概况

基金全称	天弘添利分级债券型证券投资基金添利A	运作方式	创新型封闭式
新规模	15.46亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	中国债券总指数
投资目标	添利A在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	添利A的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。添利A也可投资于非债券类金融工具。添利A不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，添利A将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002746	汇添富多策略定开混合	汇添富	-0.22%	1.3350
162510	双力中小板份额	国联安基金	-0.79%	1.7970
004312	长盛盛兴混合A	长盛基金	-0.17%	1.0475
512700	南方中证银行ETF	南方基金	0.45%	1.0144
002842	景顺长城景盈金利债券A	景顺长城	-0.03%	1.0392
003877	富国久利稳健配置混合A	富国基金	-0.09%	1.0362
003188	博时聚源纯债债券	博时基金	0.10%	1.1479
000386	景顺长城景颐双利债券C类	景顺长城基金	-0.14%	1.4570
003660	中加纯债两年债券A	中加基金		1.0634
004314	前海开源沪港深新硬件A	前海开源	-1.26%	0.8468

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