中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)
2020-08-12 04:43:06
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0330 | 累计净值:1.3330 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金LOF | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2013-08-08 |
基金概况
基金全称 | 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金中银盛利定期开放债券(LOF) | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 26.03亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 1年期定期存款利率1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整税后6每个封闭期*日+0 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 中银盛利定期开放债券(LOF)投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 中银盛利定期开放债券(LOF)不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票*次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,中银盛利定期开放债券(LOF)应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,中银盛利定期开放债券(LOF)应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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161231 | 国投双债丰利定开债券C | 国投瑞银 | -0.10% | 1.0730 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 泰达宏利基金 | 1.3270 | |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 鹏扬基金 | 0.01% | 1.0344 |
519110 | 浦银价值 | 浦银安盛基金 | -0.64% | 1.6630 |
202211 | 南方恒元保本混合 | 南方基金 | -0.40% | 1.5281 |
001363 | 长城久惠保本混合 | 长城基金 | 1.0318 | |
512500 | 华夏中证500ETF | -0.79% | 0.6414 | |
519669 | 银河领先债券 | 银河基金 | 1.4330 | |
001532 | 华安文体健康混合 | 华安基金 | -0.97% | 1.1230 |
040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 华安基金 | -0.51% | 1.3630 |
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