中欧纯债添利分级债券A(166022)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中欧纯债添利分级债券A(166022)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0150	累计净值：1.1760	日增长值：0.10%	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：中欧基金	成立日期：2013-11-28

基金概况

基金全称	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金中欧纯债添利分级债券A	运作方式	开放式
新规模	7.10亿（2014-12-31）	托管银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准	全价指数收益率中债综合
投资目标	在严格控制风险的基础上，为投资者谋求稳健的投资收益。
投资范围	中欧纯债添利分级债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 中欧纯债添利分级债券A主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方**债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 中欧纯债添利分级债券A不直接从二级市场买入股票、权证，也不参与一级市场的新股申购或增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
502030	中海中证高铁产业分级	中海基金	-0.60%	0.5180
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000053	鹏华实业债纯债债券	鹏华基金	0.06%	1.3715
001314	易方达新益混合I	易方达	-0.14%	1.4040
004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	中欧基金	-1.14%	0.9797
217020	招商安达保本混合	招商基金	-1.25%	1.4987
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001972	前海开源沪港深智慧生活	前海开源	-0.07%	1.4200
001505	南方利众混合C	南方基金	-0.09%	1.1610
163211	诺安债C	诺安基金		1.4100

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