国联安信心增益债券(253030)
2020-08-12 04:46:19
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0640 | 累计净值:1.1720 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:国联安基金 | 成立日期:2010-06-22 |
基金概况
基金全称 | 国联安信心增益债券型证券投资基金国联安信心增益债券 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 4.66亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 国联安信心增益债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。可投资的固定收益类资产包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。 国联安信心增益债券可以参与一级市场股票*次发行或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等,但不直接从二级市场购入股票或权证。因上述原因持有的股票或权证等资产,国联安信心增益债券应在其流通受限解禁之日起的90个交易日内卖出。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,国联安信心增益债券管理人在履行适当程序后,可以将其纳入国联安信心增益债券的投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001404 | 招商移动互联网产业股票 | 招商基金 | -1.11% | 0.8030 |
159913 | 交银深证300价值ETF | 交银施罗德 | -0.77% | 1.8140 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 工银瑞信基金 | 1.3130 | |
519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 浦银安盛基金 | 1.5730 | |
001963 | 中欧天禧债券 | 中欧基金 | 1.0680 | |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 上银基金 | -0.86% | 1.0873 |
040020 | 华安升级 | 华安基金 | -0.24% | 1.7450 |
150277 | 鹏华高铁分级A | 鹏华基金 | 1.1400 | |
200006 | 长城消费 | 长城基金 | -1.07% | 2.4137 |
004157 | 信诚至诚混合A | 信诚基金 | -0.09% | 1.1350 |
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