浦银安盛季季添利债券C(519124)
2020-08-12 04:48:39
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3040 | 累计净值:1.3040 | 日增长值:-0.08% | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:浦银安盛基金 | 成立日期:2013-06-14 |
基金概况
基金全称 | 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金浦银安盛季季添利债券C | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.24亿(2015-04-10) | 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率1*1 | ||
投资目标 | 追求超过业绩比较基准的收益水平在严格控制投资风险的前提下 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 浦银安盛 | 0.02% | 1.0525 |
004825 | 平安大华惠泽债券 | 平安大华 | 0.01% | 1.0993 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 鹏华基金 | -0.13% | 1.2333 |
002196 | 金鹰技术领先混合C | 金鹰基金 | -0.44% | 0.9060 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 嘉实基金 | -1.51% | 2.1580 |
160619 | 丰泽A | 鹏华基金 | 0% | -- |
001043 | 工银美丽城镇股票 | 工银瑞信 | -0.98% | 1.1060 |
000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C类 | 景顺长城基金 | 1.2480 | |
159942 | 华润元大中创100ETF | 华润元大 | -0.73% | 0.5790 |
160119 | 南方500 | 南方基金 | -0.75% | 1.5791 |
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