浦银安盛幸福回报定开债券A(519118)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浦银安盛幸福回报定开债券A(519118)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0220	累计净值：1.3380	日增长值：-0.10%	日增长率：
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：浦银安盛基金	成立日期：2012-09-18

基金概况

基金全称	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金浦银安盛幸福回报定开债券A	运作方式	创新型封闭式
新规模	8.05亿（2015-04-10）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	税后一年期银行定期存款利率
投资目标	在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资范围	浦银安盛幸福回报定开债券A投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 浦银安盛幸福回报定开债券A为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方**债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 浦银安盛幸福回报定开债券A不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001729	银华逆向投资定开混合	银华基金		1.0370
002126	广发鑫富混合A	广发基金	-0.28%	1.0620
001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	前海开源	-0.18%	1.1270
000849	汇丰晋信双核策略混合A	汇丰晋信	-0.49%	1.9775
320007	诺安成长	诺安基金	0.24%	1.2910
002806	浙商汇金聚利一年定开债C	浙商证券资管		1.0400
380001	中银理财14天债券A	中银基金	0%	--
004745	长盛创新驱动混合	长盛基金	-0.14%	0.9710
002431	中银丰利混合C	中银基金		1.0970
000208	建信双债增强债券C	建信基金	-0.17%	1.2010

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