招商招旭纯债A(003859)
2020-08-12 05:01:18
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0206 | 累计净值:1.0206 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-12-15 |
基金概况
基金全称 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.32亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方**债、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
许强
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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163816 | 中银转债增强债券A | 中银基金 | -0.47% | 1.8930 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 鹏华基金 | 0.01% | 1.0409 |
002533 | 中加心享混合C | 中加基金 | -0.02% | 1.2266 |
003230 | 创金合信鑫动力混合A | 创金合信基金 | -0.10% | 1.0250 |
001899 | 东海社会安全指数 | 东海基金 | -1.29% | 0.7670 |
002263 | 泰达宏利大数据混合A | 泰达宏利 | -0.64% | 1.1854 |
162509 | 双禧100 | 国联安基金 | -0.39% | 1.2830 |
620009 | 金元惠理惠利保本混合 | 金元惠理基金 | 1.2380 | |
004206 | 华商元亨混合 | 华商基金 | -0.63% | 0.9856 |
003587 | 先锋精一混合C | 先锋基金 | -0.48% | 0.9660 |
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