价值ETF联接(240016)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的价值ETF联接(240016)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.7160	累计净值：1.7460	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：其他ETF联接	管理公司：华宝兴业基金	成立日期：2010-04-23

基金概况

基金全称	华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	运作方式	契约型开放式
新规模	4.96亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	00×同业存款利息率+955×上证180价值指数
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资范围	价值ETF联接以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，价值ETF联接也可少量投资于新股（*次公开发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

徐林明：具有基金从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
050021	博时深证基本面200ETF联接	博时基金	-0.69%	1.4189
002087	国富新机遇混合A	国海富兰克林	-0.19%	1.1020
750005	安信平稳增长混合发起	安信基金	0.03%	1.6539
000508	泰达宏利养老混合B	泰达宏利基金		1.3400
001470	融通通鑫灵活配置混合	融通基金	-0.19%	1.1040
003418	华润元大润鑫债券	华润元大	0.07%	1.0403
519172	浦银安盛睿智精选混合A	浦银安盛	-0.09%	1.0580
000037	广发理财7天债券A	广发基金	0%	--
395012	中海增强收益债券C	中海基金	-0.35%	1.2790
002433	天弘金利混合	天弘基金	-0.21%	1.0665

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