大成惠祥定开纯债债券(004117)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大成惠祥定开纯债债券(004117)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0158	累计净值：1.0507	日增长值：-0.0001	日增长率：-0.01%
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：大成基金	成立日期：2017-02-16

基金概况

基金全称	大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	20.09亿（2017-06-30）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	通过积*主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、可分离交易可转债的债券部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债中的债券部分除外）、可交换债券投资。

基金经理

陈会荣

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003861	招商兴福混合A	招商基金	-0.62%	1.0671
150165	可转债B	东吴基金	-0.59%	0.0500
003061	中融睿丰定期开放债券C	中融基金		1.0247
150289	中融中证煤炭指数分级A	中融基金		1.1620
002182	东兴蓝海财富混合	东兴证券	-1.05%	0.7570
519335	浦银安盛盛勤纯债债券C	浦银安盛		1.0238
165531	信诚策略混合	信诚基金	-0.14%	1.0020
511800	易方达货币E	易方达基金	0%	--
580001	东吴嘉禾优势精选混合	东吴基金	-1.00%	2.5154
004043	华夏鼎茂债券C	华夏基金	-0.01%	1.0517

温馨提示：《大成惠祥定开纯债债券(004117)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。