中欧兴利债券(001776)
2020-08-12 05:06:12
中欧兴利债券(001776)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的中欧兴利债券(001776)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0201 | 累计净值:1.1181 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中欧基金 | 成立日期:2015-09-25 |
基金概况
基金全称 | 中欧兴利债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 49.69亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
朱晨杰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519133 | 海富通改革驱动混合 | 海富通 | -0.58% | 1.2270 |
020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C类 | 国泰基金 | 0.10% | 0.9720 |
004158 | 信诚至诚混合B | 信诚基金 | 1.1770 | |
180028 | 银华永祥保本混合 | 银华基金 | -1.15% | 1.7020 |
003598 | 华商润丰混合 | 华商基金 | -1.46% | 1.0770 |
002266 | 博时安和18个月定开债券A | 博时基金 | -- | |
002997 | 工银瑞享纯债债券 | 工银瑞信 | -0.03% | 1.0239 |
150218 | 交银国证新能源指数分级B | 交银施罗德 | 1.35% | 0.2930 |
004296 | 中欧天尚债券C | 中欧基金 | 1.0344 | |
002475 | 中邮睿利增强债券 | 中邮基金 | -0.10% | 1.0020 |
温馨提示:《中欧兴利债券(001776)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门