中金金利债券C(003812)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中金金利债券C(003812)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0706	累计净值：1.0706	日增长值：-0.0001	日增长率：-0.01%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：中金基金	成立日期：2016-12-13

基金概况

基金全称	中金金利债券型证券投资基金	运作方式
新规模	10.15亿（2017-06-30）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积*主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分，不可转股）、可交换债券（不可转股）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

石玉

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002661	兴业天禧债券	兴业基金		1.0130
000686	建信嘉薪宝货币	建信基金	0%	--
519716	交银理财21天债券A	交银施罗德基金	0%	--
002969	易方达丰和债券	易方达	-0.11%	1.1290
163412	兴全轻资(LOF)	兴业全球基金	-0.82%	4.3100
660003	农银平衡双利混合	农银汇理基金	-1.18%	2.0836
000736	诺安聚利债券A	诺安基金		1.1780
003490	长盛盛平混合A	长盛基金	0.04%	1.0613
519909	华安安顺灵活配置-转型后	华安基金	-0.06%	1.7980
003789	工银丰益一年定开债券	工银瑞信		--

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