嘉实丰安6个月定期债券(004030)
2020-08-12 05:08:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0280 | 累计净值:1.0450 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2016-12-29 |
基金概况
基金全称 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 15.28亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积*主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括:国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
王亚洲
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519628 | 银河君润混合C | 银河基金 | -0.18% | 1.0996 |
001564 | 东方红京东大数据混合 | 东证资管 | -0.80% | 1.4870 |
161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 银华基金 | -1.22% | 0.8920 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 万家基金 | 0.03% | 1.0535 |
002866 | 新华丰盈回报债券 | 新华基金 | -0.09% | 1.1060 |
003243 | 上投摩根中国世纪混合QDII | 上投摩根 | -- | |
001425 | 博时新起点混合C | 博时基金 | -0.08% | 1.1895 |
167503 | 安信一带一路分级 | 安信基金 | -0.56% | 0.3990 |
960029 | 建信双息红利债券H | 建信基金 | -0.09% | 1.2070 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 东方基金 | -0.48% | 1.1942 |
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