东方臻享纯债债券A(003837)
2020-08-12 05:09:56
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0759 | 累计净值:1.0759 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:东方基金 | 成立日期:2016-11-28 |
基金概况
基金全称 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.58亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
黄诺楠
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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160626 | 鹏华信息分级 | 鹏华基金 | -1.16% | 1.7340 |
003457 | 国泰润泰纯债债券 | 国泰基金 | 1.0482 | |
004459 | 鑫元瑞利债券 | 鑫元基金 | 1.0491 | |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 嘉实基金 | -0.30% | 1.2457 |
001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 中邮基金 | -0.99% | 0.7020 |
000591 | 中银健康生活股票 | 中银基金 | -0.62% | 1.4340 |
003041 | 鑫元得利债券 | 鑫元基金 | 0.02% | 1.0462 |
004420 | 汇添富美元债债券(QDII)C | 汇添富 | -- | |
002682 | 金鹰元和保本混合C | 金鹰基金 | 1.0260 | |
002073 | 圆信永丰兴融债券A | 圆信永丰 | 1.0680 |
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