上投摩根岁岁金定开债券C(004204)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的上投摩根岁岁金定开债券C(004204)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0267	累计净值：1.0267	日增长值：-0.0001	日增长率：-0.01%
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：上投摩根	成立日期：2017-04-10

基金概况

基金全称	上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	0.04亿（2017-07-21）	托管银行	平安银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在积*主动的定量分析及定性研究基础上，且在严格控制风险的原则下，通过参与以债券为主的各类资产的投资运作，力争获取超越基准的稳健回报。
投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方**债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证，也不参与新股申购或增发，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

基金经理

刘阳

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001570	南方利安灵活配置混合A	南方基金	-0.09%	1.0590
003374	大成景禄灵活配置混合C	大成基金	-0.80%	1.0098
003656	民生加银鑫元纯债债券A	民生加银	0.13%	1.0058
002074	圆信永丰兴融债券C	圆信永丰		1.0620
002330	兴业聚宝灵活配置混合	兴业基金	-0.19%	1.0630
511800	易方达货币E	易方达基金	0%	--
002312	国寿安保稳健回报混合C	国寿安保		1.1210
004068	中融鑫回报混合C	中融基金		--
512400	南方中证申万有色金属ETF	南方基金	1.62%	0.8785
001899	东海社会安全指数	东海基金	-1.29%	0.7670

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