长城定期开放债券C(000255)
2020-08-12 05:10:50
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0868 | 累计净值:1.3268 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:长城基金 | 成立日期:2013-09-06 |
基金概况
基金全称 | 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金长城定期开放债券C | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 12.31亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 1税后每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率×1 | ||
投资目标 | 长城定期开放债券C投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围 | 长城定期开放债券C的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 长城定期开放债券C不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,长城定期开放债券C应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,长城定期开放债券C应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003986 | 申万中证500指数优选增强 | 申万菱信 | -0.89% | 1.2387 |
003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 国泰基金 | 1.0406 | |
003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 易方达 | -0.22% | 4.5199 |
003487 | 平安大华惠融纯债债券 | 平安大华 | 1.0415 | |
002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 北信瑞丰 | -0.40% | 1.0020 |
003519 | 万家鑫瑞债券E | 万家基金 | 0.02% | 1.0431 |
020001 | 国泰金鹰 | 国泰基金 | -0.06% | 4.9965 |
000769 | 长城久盈分级债券A | 长城基金 | 0.01% | 1.1390 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 招商基金 | -2.77% | 1.3010 |
002630 | 江信瑞福混合A | 江信基金 | -0.68% | 0.9510 |
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