工银添利债券B(485007)
2020-08-12 05:12:08
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1525 | 累计净值:1.6735 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2008-04-14 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金工银添利债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 18.66亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×中债企业债总指数+20×中债国债总指数80 | ||
投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 工银添利债券B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈基金 | 0% | -- |
150199 | 国泰国证食品饮料分级B | 国泰基金 | -0.69% | 2.7443 |
001047 | 光大国企改革主题股票 | 光大保德信 | -0.77% | 1.1650 |
002609 | 博时泰和债券C | 博时基金 | 1.0290 | |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 前海开源 | -0.66% | 0.8990 |
002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 嘉实基金 | 1.0840 | |
001504 | 南方利淘混合C | 南方基金 | 1.1430 | |
004846 | 南华瑞盈混合发起C | 南华基金 | -1.26% | 0.8778 |
003340 | 华安睿享定开混合C | 华安基金 | 1.0001 | |
000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 嘉实基金 | 0.02% | 1.0557 |
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