鑫元鸿利(000694)
2020-08-12 05:12:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2160 | 累计净值:1.2160 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:鑫元基金 | 成立日期:2014-06-26 |
基金概况
基金全称 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 15.29亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 鑫元鸿利在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过积*主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 鑫元鸿利的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 鑫元鸿利不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张明凯
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000528 | 工银薪金货币A | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 国寿安保 | -0.28% | 1.1287 |
159002 | 易方达保证金货币B | 易方达基金 | 0% | -- |
000358 | 大成景祥分级债B | 大成基金 | 0.05% | 1.9480 |
002266 | 博时安和18个月定开债券A | 博时基金 | -- | |
001953 | 光大尊尚一年定开债券C | 光大保德信 | -- | |
161611 | 融通内需 | 融通基金 | -0.46% | 1.2130 |
570005 | 诺德成长 | 诺德基金 | -0.79% | 2.9420 |
398021 | 中海能源策略混合 | 中海基金 | -0.27% | 1.0589 |
160613 | 鹏华创新 | 鹏华基金 | -1.11% | 2.4140 |
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