天弘丰利债券(LOF)(164208)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的天弘丰利债券(LOF)(164208)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1712	累计净值：1.6947	日增长值：-0.0001	日增长率：-0.01%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：天弘基金	成立日期：2011-11-23

基金概况

基金全称	天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	5.18亿（2014-12-31）	托管银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	天弘丰利债券(LOF)在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	天弘丰利债券(LOF)的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 天弘丰利债券(LOF)也可投资于非固定收益类金融工具。天弘丰利债券(LOF)不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票，以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。因上述原因持有的股票和权证等资产，天弘丰利债券(LOF)将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 天弘丰利债券(LOF)所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方**债券、商业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 天弘丰利债券(LOF)管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

基金经理

陈钢

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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004467	民生加银鑫利纯债债券	民生加银		--
000892	九泰天宝灵活配置混合A	九泰基金		1.2920
003854	汇安丰华混合A	汇安基金	-0.46%	1.7196
002616	中银益利混合A	中银基金	0.09%	1.0790
004052	华夏鼎智债券A	华夏基金		1.0501
000453	国金通用鑫利分级	国金通用基金		--
003161	南方安泰养老混合	南方基金	-0.04%	1.0685

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