光大保德信诚鑫混合A(003115)
2020-08-12 05:15:52
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0401 | 累计净值:1.0401 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:光大保德信 | 成立日期:2016-12-15 |
基金概况
基金全称 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.52亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,力争获取长期、持续、稳定的合理回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
陆海燕
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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290003 | 泰信双息双利债券 | 泰信基金 | -0.05% | 1.4543 |
003709 | 博时民丰纯债债券C | 博时基金 | 1.0461 | |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 华宝兴业 | -0.20% | 1.0974 |
002357 | 博时安泰18个月定开债券C | 博时基金 | 1.0280 | |
003779 | 上投摩根安瑞回报混合C | 上投摩根 | -0.09% | 1.0049 |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 华泰柏瑞 | -0.31% | 1.0774 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 汇添富 | -0.72% | 2.2987 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 方正富邦 | 0.06% | 1.0580 |
400006 | 东方金账簿货币B | 东方基金 | 0% | -- |
253020 | 国联安增利债券A | 国联安基金 | 1.4610 |
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