鑫元招利债券(004059)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鑫元招利债券(004059)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0073	累计净值：1.0437	日增长值：-0.0002	日增长率：-0.02%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：鑫元基金	成立日期：2016-12-22

基金概况

基金全称	鑫元招利债券型证券投资基金	运作方式
新规模	42.12亿（2017-06-30）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金将宏观分析和信用分析相结合，积*配置优质债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

赵慧

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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519776	交银裕盈纯债债券A	交银施罗德		1.0510
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002062	国泰国策驱动混合C	国泰基金	-0.48%	1.6590
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002888	民生加银鑫瑞债券C	民生加银		1.0620
000086	南方稳利1年定期开放债券A	南方基金	-0.10%	1.2480
001858	建信安心保本二号混合	建信基金	-0.52%	0.9797
090007	大成策略	大成基金	-0.72%	2.8090

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