工银添利债券A(485107)
2020-08-12 05:18:27
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1635 | 累计净值:1.7205 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2008-04-14 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金工银添利债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 18.66亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×中债企业债总指数+2080×中债国债总指数 | ||
投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 工银添利债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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092002 | 大成债券C | 大成基金 | -0.05% | 2.0507 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 申万菱信基金 | -0.48% | 3.0346 |
169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 东证资管 | -0.43% | 1.6800 |
150177 | 鹏华证券保险分级A | 鹏华基金 | 1.2030 | |
001185 | 安信动态策略混合 | -0.23% | 1.2712 | |
519617 | 银河君信混合C | 银河基金 | -0.10% | 1.0667 |
399011 | 中海上证380指数 | 中海基金 | -2.63% | 2.3460 |
163823 | 中银保本混合 | 中银基金 | -0.19% | 1.6490 |
001031 | 华夏安康债券A | 华夏基金 | -0.08% | 1.4290 |
004597 | 南方银行联接A | 南方基金 | 0.42% | 0.9968 |
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