华泰柏瑞季季红债券(000186)
2020-08-12 05:18:50
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0354 | 累计净值:1.2700 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:华泰柏瑞基金 | 成立日期:2013-11-13 |
基金概况
基金全称 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金华泰柏瑞季季红债券 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.57亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后+1一年期银行定期存款收益率 | ||
投资目标 | 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 华泰柏瑞季季红债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 华泰柏瑞季季红债券主要投资于固定收益类资产,包括国债、中央银行票据、地方**债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。华泰柏瑞季季红债券不投资股票,也不直接在二级市场买入可转债和权证,但可以参与一级市场可转债的申购,并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证,华泰柏瑞季季红债券应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 华泰柏瑞季季红债券所指信用债券包括中期票据、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
159922 | 嘉实中证500ETF | 嘉实基金 | -0.79% | 1.7277 |
161123 | 易方达重组指数分级 | 易方达 | -0.85% | 0.4502 |
003982 | 国投瑞银顺益纯债债券 | 国投瑞银 | 1.0160 | |
260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 景顺长城基金 | -0.86% | 3.4817 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大成基金 | 0% | -- |
040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 华安基金 | 0% | -- |
040035 | 华安逆向策略股票 | 华安基金 | -0.45% | 3.0180 |
002086 | 大成景安短融债券E | 大成基金 | 1.2932 | |
040036 | 华安安心收益债券A类 | 华安基金 | -0.62% | 1.5470 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 交银施罗德 | 1.1740 |
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