汇安嘉源纯债债券(003888)
2020-08-12 05:22:11
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0213 | 累计净值:1.0618 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:汇安基金 | 成立日期:2016-12-22 |
基金概况
基金全称 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 10.17亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方**债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
杨芳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
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518880 | 华安黄金易(ETF) | 华安基金 | 0% | -- |
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