招商安泰债券A(217003)
2020-08-12 05:23:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1385 | 累计净值:1.9600 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:仅可赎回 | 类型:债券基金 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2003-04-28 |
基金概况
基金全称 | 招商安泰债券开放式证券投资基金招商安泰债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 11.79亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率 | ||
投资目标 | 追求较高水平和稳定的当期收益,保证长期本金安全。 | ||
投资范围 | 限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为债券95%,现金5%。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 富国基金 | 1.3850 | |
003023 | 博时景发纯债债券 | 博时基金 | -0.01% | 0.9909 |
002489 | 国泰民福保本混合 | 国泰基金 | -0.10% | 1.0380 |
519061 | 海富通纯债债券A | 海富通基金 | 2.2630 | |
004159 | 中欧天启债券A | 中欧基金 | 1.0457 | |
002699 | 华夏新起航混合A | 华夏基金 | -0.04% | 1.1252 |
002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 兴业基金 | -0.18% | 1.1130 |
004035 | 博时弘康18个月定开债C | 博时基金 | 1.0593 | |
150034 | 泰达宏利聚利A | 泰达宏利基金 | -18.30% | 1.0000 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 鹏华基金 | -0.11% | 1.1501 |
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