工银瑞享纯债债券(002997)
2020-08-12 05:25:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0059 | 累计净值:1.0239 | 日增长值:-0.0003 | 日增长率:-0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2016-08-25 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 26.69亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积*投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、**支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。 |
基金经理
何秀红
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004108 | 信诚稳泰债券A | 信诚基金 | -0.02% | 1.0622 |
001181 | 南方改革机遇混合 | 南方基金 | -0.44% | 0.9020 |
002173 | 东方大健康混合 | 东方基金 | -2.18% | 1.1506 |
002242 | 国投瑞银瑞兴保本混合 | 国投瑞银 | -0.96% | 0.9931 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 鹏华基金 | -0.30% | 1.1664 |
379010 | 上投小盘 | 上投摩根基金 | -0.19% | 2.1390 |
020028 | 国泰信用债券C类 | 国泰基金 | -0.08% | 1.1900 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 易方达 | -0.44% | 1.1300 |
630005 | 华商动态阿尔法混合 | 华商基金 | -0.97% | 1.7420 |
164821 | 工银中证新能源指数分级 | 工银瑞信 | 0.31% | 0.7448 |
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