金鹰添润纯债债券(004045)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金鹰添润纯债债券(004045)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9987	累计净值：1.0617	日增长值：-0.0003	日增长率：-0.03%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：金鹰基金	成立日期：2017-02-16

基金概况

基金全称	金鹰添润纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	2.11亿（2017-06-30）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方**债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、非公开发行公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及国债期货。

基金经理

黄艳芳

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
510130	中盘ETF	易方达基金	-0.71%	1.3426
160125	南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)	南方基金		--
004180	南方宏元债券A	南方基金	0.04%	1.0535
000664	国联安通盈混合	国联安基金	0.18%	1.3199
000839	上投摩根纯债丰利债券A	上投摩根	-0.10%	1.1070
003030	安信新目标混合A	安信基金	-0.18%	1.0663
002212	嘉实新起航混合	嘉实基金		1.1180
003907	华夏新锦图混合C	华夏基金		--
002275	中邮纯债聚利债券C	中邮基金		1.0510
002396	鹏华丰尚定期开放债券B	鹏华基金	-0.30%	0.9970

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