长城久盈分级债券B(000770)
2020-08-12 05:29:24
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9978 | 累计净值:1.3820 | 日增长值:-0.0003 | 日增长率:-0.03% |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:长城基金 | 成立日期:2014-10-28 |
基金概况
基金全称 | 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金长城久盈分级债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 10.19亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 长城久盈分级债券B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 长城久盈分级债券B不直接参与股票、权证投资,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,长城久盈分级债券B将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 汇添富 | -0.90% | 1.5279 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 嘉实基金 | 0.48% | 1.4700 |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 景顺长城 | -0.78% | 1.6067 |
000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 鹏华基金 | 1.0000 | |
004433 | 南方有色金属联接C | 南方基金 | 1.54% | 0.8729 |
260104 | 景顺增长 | 景顺长城基金 | -1.04% | 7.1060 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 国投瑞银 | -0.98% | 2.5040 |
001932 | 国寿安保保本混合 | 国寿安保 | 1.0470 | |
519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 浦银安盛 | 1.0315 | |
003727 | 融通通颐定期开放债券C | 融通基金 | -0.02% | 1.0339 |
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