金鹰添荣纯债债券(004033)
2020-08-12 05:35:00
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9978 | 累计净值:1.0548 | 日增长值:-0.0004 | 日增长率:-0.04% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:金鹰基金 | 成立日期:2017-03-07 |
基金概况
基金全称 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.04亿(2017-06-30) | 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方**债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
刘丽娟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000866 | 华宝兴业制造股票 | 华宝兴业 | -0.82% | 1.2150 |
003550 | 泰达改革动力混合C | 泰达宏利 | -0.90% | 1.2615 |
400020 | 东方安心收益保本 | 东方基金 | -0.05% | 1.3360 |
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001989 | 南方纯元债券C | 南方基金 | 1.0390 | |
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 汇丰晋信 | -0.17% | 0.9636 |
163804 | 中银收益混合 | 中银基金 | -0.96% | 3.1185 |
400006 | 东方金账簿货币B | 东方基金 | 0% | -- |
003013 | 中融恒泰纯债A | 中融基金 | 0.02% | 1.0539 |
000605 | 银华多利宝货币B | 银华基金 | 0% | -- |
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