大成债券A/B(090002)
2020-08-12 05:36:49
大成债券A/B(090002)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的大成债券A/B(090002)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0530 | 累计净值:2.1044 | 日增长值:-0.0005 | 日增长率:-0.05% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2003-06-12 |
基金概况
基金全称 | 大成债券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 8.14亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 债券类资产投资部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,大成债券A/B还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。 |
基金经理
王立
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002046 | 信诚新锐混合B | 信诚基金 | -0.09% | 1.0550 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 前海开源 | 1.44% | 0.9860 |
004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 平安大华 | -0.06% | 1.1011 |
202308 | 南方理财30天债券B | 南方基金 | 0% | -- |
530002 | 建信货币 | 建信基金 | 0% | -- |
710302 | 富安达增强收益债券C | 富安达基金 | -0.58% | 1.1118 |
161813 | 银华信用债券(LOF) | 银华基金 | 1.4860 | |
000392 | 招商标普指数增强美元QDII | 招商基金 | -- | |
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 中邮基金 | 1.0510 | |
000532 | 景顺长城优势企业股票 | 景顺长城基金 | -0.93% | 1.9140 |
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