大摩强收益债券(233005)
2020-08-12 05:37:12
大摩强收益债券(233005)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的大摩强收益债券(233005)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.7176 | 累计净值:1.7526 | 日增长值:-0.0007 | 日增长率:-0.04% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:摩根士丹利华鑫基金 | 成立日期:2009-12-29 |
基金概况
基金全称 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金大摩强收益债券 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.88亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资目标 | 大摩强收益债券的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求大化的总回报,包括当期收益和资本增值。 | ||
投资范围 | 大摩强收益债券的投资对象包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 大摩强收益债券对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。基金可以投资的债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。 大摩强收益债券还可以通过一级市场股票、可转换债券等参与权益类投资,持有因一级市场购入、可转换债券转股所形成的股票,持有股票派发或可转换债券分离交易的权证等资产,但不直接从二级市场购入股票或权证。大摩强收益债券投资于非固定收益类资产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002657 | 招商安裕保本混合A | 招商基金 | 1.0450 | |
003455 | 招商招通纯债债券C | 招商基金 | 0.06% | 1.0178 |
000802 | 中金纯债债券C | 中金基金 | -0.09% | 1.1290 |
003511 | 长盛可转债债券C | 长盛基金 | -0.13% | 1.0514 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 交银施罗德 | 1.0339 | |
512210 | 景顺长城中证800食品饮料 | 景顺长城 | -1.52% | 2.0946 |
180008 | 银华货币A | 银华基金 | 0% | -- |
004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 南方基金 | -0.55% | 1.1685 |
003981 | 中银证券瑞益混合C | 中银国际证券 | 1.0841 | |
163801 | 中银中国混合(LOF) | 中银基金 | -1.03% | 4.2026 |
温馨提示:《大摩强收益债券(233005)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门