国联安鑫怡混合C(004327)
2020-08-12 05:37:43
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0182 | 累计净值:1.0412 | 日增长值:-0.0005 | 日增长率:-0.05% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:国联安 | 成立日期:2017-03-07 |
基金概况
基金全称 | 国联安鑫怡混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 6.10亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吕中凡
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000885 | 广发全球农业指数现汇QDII | 广发基金 | -- | |
004248 | 华宝新动力混合 | 华宝兴业 | -- | |
000803 | 工银研究精选股票 | 工银瑞信基金 | -0.59% | 1.3400 |
003140 | 鹏华弘腾混合A | 鹏华基金 | 0.02% | 1.1238 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 创金合信基金 | -0.39% | 1.1272 |
004458 | 博时华盈纯债债券 | 博时基金 | 0.02% | 1.0502 |
003638 | 安信永鑫定开债券C | 安信基金 | 0.03% | 1.0625 |
004311 | 长盛盛瑞混合C | 长盛基金 | -0.17% | 1.0428 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 诺安基金 | 0% | -- |
150310 | 信诚中证信息安全分级B | 信诚基金 | -3.05% | 0.1530 |
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