国联安鑫发混合A(004131)
2020-08-12 05:38:06
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0232 | 累计净值:1.0462 | 日增长值:-0.0005 | 日增长率:-0.05% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:国联安 | 成立日期:2017-03-02 |
基金概况
基金全称 | 国联安鑫发混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 6.10亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
薛琳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 北信瑞丰 | -0.67% | 0.8870 |
675043 | 西部利得合享债券C | 西部利得基金 | 0.01% | 1.1855 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 国投瑞银 | -0.98% | 2.5040 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 东方基金 | -0.22% | 2.2124 |
485107 | 工银添利债券A | 工银瑞信基金 | -0.02% | 1.7205 |
002540 | 招商丰和混合A | 招商基金 | -0.65% | 1.1460 |
002449 | 民生加银量化中国混合 | 民生加银 | -0.46% | 1.0920 |
003845 | 汇安丰恒混合A | 汇安基金 | -0.97% | 1.0902 |
002115 | 国富新收益混合C | 国海富兰克林 | 0.12% | 1.1240 |
003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 中融基金 | 1.0218 |
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