海富通上证可质押城投债(511220)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的海富通上证可质押城投债(511220)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：95.4100	累计净值：1.1490	日增长值：-0.0510	日增长率：-0.05%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：海富通	成立日期：2014-11-13

基金概况

基金全称	上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金	运作方式
新规模	65.15亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	海富通上证可质押城投债将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化，力争海富通上证可质押城投债的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。
投资范围	海富通上证可质押城投债主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，海富通上证可质押城投债还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈轶平

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	金鹰基金	-0.15%	1.0681
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004264	海富通瑞合纯债	海富通	0.04%	1.0469
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050001	博时价值增长混合	博时基金	-0.13%	3.2650

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